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UBSは、タカ派的なFedの織り込みで実質金利上昇と堅調なドルが金の短期的逆風になるとしつつも、インフレ再燃や地政学的リスク、財政・金融信認の長期的侵食に対する構造的なポートフォリオヘッジとして金を維持し、押し目での組み増しを想定しています。電化や電力需要増、AIインフラを理由にコモディティにも同様の構造的見方を示しています。
サウジへの攻撃で紛争が新たな地理的領域に広がり、先週Brentは約8%上昇、WTIは約10%上昇していた。ホルムズ海峡の通航は5月以来の低水準で、OPEC+は10月の生産方針を維持しました。
ドル円は節目の155円を下抜け、ストップロスを巻き込み一時154.05円まで急落した。ニューヨーク時間は米祝日で参加者が限られる中154.81円まで小幅反発。公的介入ではなく実需・ポジション解消との見方が広がっている。
本日の第2四半期GDP改定は、設備投資の上方修正が今月のBOJ利上げ観測を強めるかが焦点。市場は約80%の利上げ織り込み、10年物JGBは約2.925%まで上昇しています。
中国は本日8月の貿易統計を発表予定。輸出が予想を上回れば外需依存が続くことを示し、輸入も上振れなら内需の改善シグナルと読まれる。主要予想値も示されている。
ゴールドマンは金の構造的な強気観を維持し、1オンス$4,000付近をFOMC前の買い場とみる。CPI値が短期的触媒、中央銀行の買いは年1,000〜1,100トンと推定される。
9月8日2:58時点の主要通貨20日移動平均線乖離率ランキングで、豪ドル円が首位となりました。上位にはZAR円やユーロ円が続いています。ランキングは乖離幅から乖離率を算出した結果です。
9/8 2:58時点の移動平均かい離＆SDの数値を示します。ドル円は20日線からのかい離が-1σから-2σに変化し、ユーロドル・ユーロ円の各移動平均かい離とσ値も提示します。
9月8日2:58時点の移動平均かい離&SD。豪ドル円は111.43円で5日線かい離は-1.454、20日線かい離は-1.922。NZドル円は90.74円で5日線かい離は-1.561、20日線かい離は-3.043です。
9/8 2:58時点の移動平均かい離&SDで、ランド円は9.65円、20日線かい離が-0.218で-2σに接近しています。ポンド円の主要数値も併記します。
米ドルは概ね下落し、USD/JPYは1.22%下落の154.33まで下げました。円は直近5営業日で約3.4%強含み、BOJの9月利上げ観測が背景です。原油は約$93.50で抵抗を試しています。
7日の日経平均は大幅続伸し、終値は1378円高の66399円となった。半導体やAI関連が買われる一方、SaaSやゲーム、不動産株は軟調で、TOPIXはプラスを確保した。米国の休場であすは材料難が予想される。