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4日の香港市場は、米連邦準備理事会のウォラー理事の講演を受けた早期利上げ観測の後退や米長期金利の低下、米株高を背景に反発が予想される。ただし8月の米雇用統計発表で伸び悩む可能性があるとされる。
7月の日本の家計支出は前年比-3.6%で2024年1月以来最大の下落。市場は9月のBOJ利上げを約87%織り込み、主因はインフレと利回り上昇で消費の強さではない。
RBNZのMonetary Policy CommitteeメンバーCarl Hansenは、利上げを「明確なコンセンサスの決定」と述べ、追加の政策は単一指標ではなく幅広いデータのトレンド次第だと語りました。新たな情報がなかったためNZDは動きませんでした。
主要通貨の3日の動きを整理。豪7月貿易収支は19.23億豪ドルの黒字で市場予想の15.00億豪ドルを上回り、輸出・輸入は前月からやや減少した。片山財務相の発言やFRB理事の示唆、米ISM非製造業の上振れも報告された。
低金利通貨で借り入れ高金利通貨に投資するキャリートレードは、巻き戻しで急落を招く。本レポートは過去局面を検証し、3つの警戒サインと対応、3大新興国通貨のリスク管理戦略を提示する。第1のサインはインプライド・ボラティリティの急反転とされる。
米株高を受けて東京市場は堅調と予想される。ダウは624ドル高の53686ドル、ＦＲＢのウォラー理事は据え置き支持の意向を示した。為替は円高に振れ、CME225先物は円建て・ドル建てとも上昇。米雇用統計を見極める姿勢が続く見込みです。
FRB理事Christopher Wallerの発言で、9月の利上げ確率は市場の指標で約67%から約54.6%へ数分で約12ポイント低下しました。これは30日物のFed Funds futures価格が即時に再評価された結果です。
ドル/円は1ドル155円付近での攻防が注目されています。前日は終値ベースで約1.8％の下落となり、レンジ予想は154.500-157.500円。NY市場の米8月雇用統計の結果が相場の焦点です。
ニューヨーク市場でウォラーFRB理事の発言を受けドル円が下落。東京市場は米8月雇用統計と17−18日の日銀会合、GPIFのポートフォリオ変更観測を控え動きにくい展開が予想されます。
日銀が今月の会合で0.25％の利上げに踏み切ったとの伝達を受け円買いが優勢となり、ウォラーFRB理事の発言や米指標を背景にドル売りが加速。ドル円は一時155.297円まで下落し、NYの8月米雇用統計が焦点となっています。
報道によればオマーンはホルムズ海峡を通行する船舶へのイランとの共同課金案を拒否したとされる。海峡は世界の石油・LNG貿易の約5分の1を占め、脆弱な通航取り決めに新たな複雑要因を加える可能性がある。出所は匿名の単一情報筋で独立確認されていない。
ウォーラー発言で9月利上げの確率が50/50に低下。ISM非製造業PMIは55.4と予想を上回り、米貿易赤字は7月に急拡大。雇用関連や商品市場の主要指標も報告されました。