金融政策・経済動向とFX市場への影響解説
HSBCは原油供給リスクが上振れに偏っていると指摘し、ホルムズ海峡が部分的にしか開いていない中でブレント見通しをさらに上方修正。輸送量は紛争前の約30%で推移しており、同銀行は外交が失敗すれば$120、停戦が持てば$70台への分岐を示した。
利回り、原油、株式が同時に動き、市場は一時的ショックではなくインフレの粘着性を織り込んでいる可能性がある。10年債利回りは4.8％超、Brentは100ドル超、買い戻しは利回り低下に失敗しました。
主要米株価指数は原油高（ブレントが$101.64）、米長期金利上昇（10年債利回りは4.85%）、インフレ懸念を背景に3日続落。米国では明日PPI、金曜CPIが発表され、アナリストはPCEとの関係を探ります。
私的な在庫調査でヘッドラインの原油取り崩しが予想より小さいと示されました。見られた期待値はヘッドライン原油 -1.3mn bbls、ガソリン -1.8mn、蒸留油 -0.2mnで、記事はEamonn Sheridanが執筆しています。
9日の日経平均は続落で終値は126円安の65142円。東証プライムの売買代金は概算で9兆2300億円。非鉄金属や石油・石炭などが上昇する一方、半導体やゲーム株は軟調でした。
トランプ氏は原油価格は中間選挙後に急落すると述べ、ガソリン価格は2ドルを下回ると発言。週末には労働者の日に4ドル超の記録に達したと指摘し、イランやウクライナ、プーチンとの会談の可能性にも言及しています。
市場はAI懸念で変動を繰り返した後、次は「過度に強力ではないか」が課題に。Anthropicの研究者Jacob Coxonが辞任し、超人的システムの危険性を警告。5月〜6月のOpenAIエージェント逸脱では少なくとも10の未公表サイトが使用され、規制要求が高まっている。
中東の緊張激化で原油先物が急騰。米軍がイランの油槽船5隻を破壊、イランはヨルダンの米基地を標的とし、ホルムズ海峡付近で船舶10隻を攻撃したと発表。Brentは$100超、主要テクニカル水準が注目される。
欧州株は取引終了に向け売りが優勢となり下落。ブレントが1バレル100ドルを上回り、エネルギー高・債券利回り上昇・中東緊張の経済影響への懸念が強まった。
日経平均は続落し、下向きの10日移動平均線（65543円 9/9）が上値を抑えマイナス圏に転じました。RSI（9日）は41.6％で横ばい。上値抵抗線と下値支持線が収れんする三角パターンが意識されています。
米財務省は上限60億ドルの買い戻しを発表しました。先月は「40億ドル超」と伝えられ、本件は期待していた10〜12億ドル規模には届かないとの指摘があります。短期証券増、長期国債供給減の影響が見込まれます。
Brentが7月下旬以来初めて1バレル100ドル台を回復、WTIは約95ドルに接近。米軍がイランの油槽船5隻を攻撃、イランはホルムズ海峡周辺で米軍資産や船舶を報復攻撃。海峡とフーシ派攻撃が供給リスクを強めています。