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東京市場のドル/円は序盤に153.30円台まで弱含んだが午後に154.15円前後まで切り返した。欧米時間の予想レンジは153.300-154.800で、米CPIを受けたFOMCの利上げ織り込みは約9割弱となっている。
当日はEUR/USDの1.1550満期が唯一の注目レベルです。スポットがストライク付近にあり、1.1550付近での粘着的・不安定な値動きの可能性が高い。100-day moving averageの1.1556付近とも近接しています。
Ethereumや多くのアルトコインがBitcoinと同方向に動くのは、債券市場のようなリスク階層が暗号市場にも存在し、Bitcoinが基準資産として機能するためだと説明します。
欧州株は週初めに概ね下落して始まりました。原油価格の再上昇がインフレ懸念を強め、Fedの利上げ見通しと長期金利上昇がリスク志向を圧迫しています。
外為どっとコムのレポートは、メキシコの8月消費者物価が前年比で伸びを加速し、コアCPIも高止まりしていると指摘。政府は年末のインフレ見通しを3.5％、2027年末を3.0％とし、中銀の利下げ再開に慎重な姿勢を容認しているとの見方を示した。
9月11日〜14日のドル円と個人投資家ポジションを整理。米コアCPIを受け米10年債利回りが4.98％付近まで上昇、ドル円は一時154.469円まで上昇する場面があった。個人では売建玉の決済が先行し、取引金額は過去20営業日平均を上回った。
ホルムズ海峡の航行減少とサウジEast-Westパイプライン一時停止を受け原油が上昇。Brentは$107.30（+2.5%）、WTIは$102.70（+2.7%）。米長期金利も上昇しています。
FRBの今週の利上げに反対する声はほとんどなく、米CPI、米・イラン緊張、長期金利上昇でアナリスト期待が急変。Goldman Sachs、JP Morgan、HSBCが9月の25 bps利上げに傾き、HSBCは9月と12月に各25 bpsを見込む。マーケットは約87%の確率を織り込んでいる。
日銀の利上げで預金利息の増加が住宅ローン負担を上回り、家計全体で収支改善が見込まれる。一方、負担は住宅ローンを抱える30〜40代に集中し、50代以上は預金利上昇の恩恵が大きいとした。購買力維持には継続的な賃上げが必要とした。
日足一目均衡表（前営業日終値時点）の指標を整理。ドル円、ユーロドル、ユーロ円それぞれの転換線、基準線、遅行スパン、実線、雲の位置と売買示唆を示す。ユーロドルは転換線が攻防の分岐点と指摘されています。
14日のロンドン為替は、急騰した原油相場のユーロ波及とオマーンで延期されたGCC会合が焦点。サウジや紅海での供給リスクや、ECB高官3人の発言が注目される展開です。
OpenAIのIPO延期や業界の安全懸念に続き、中国の動きが市場に十分織り込まれていない可能性がある。ウランチャブで報告される規模が一部でも事実なら、米中のAI能力差に関する前提を揺るがす可能性があります。