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セクター・ローテーションは市場の一部から別の一部へ資金が移る現象です。最近の兆候ではConsumer Staplesが早期蓄積に入る可能性があり、UtilitiesやConsumer Discretionaryは冷めつつあるとみられます。価格だけでなくファンドフローやプロのポジショニング、相対的パフォーマンス、移動の理由を確認することが重要です。
ドイツの8月フラッシュ製造業PMIは54.1（予想52.0、前回52.2）となりました。サービスPMIは48.5（予想50.1、前回49.8）、コンポジットPMIは51.0（予想51.3、前回51.3）です。
第3四半期の決算反応が防御的に転換しました。ウォルマートが約9%下落し予想の約2倍の動きとなったことが新たな警告で、DeereやRossの反応は選別的な市場を示しています。
8月20～21日のドル円は159.181円まで上昇後、159.10円付近で小動き。7月の全国CPIは市場予想通りで影響限定。個人投資家は取引金額が前日比18.9％減、買いが5.7％減少、売りが6.1％増加した。
週後半に米長期金利は反発し、10年は4.704％、30年は5.251％に回復。利回りの上振れはボンドビジランテの本気度と「Bessent put」への挑戦意欲に左右される可能性があると指摘されています。
米財務省が長期債の買い戻しを今週2倍にすると表明。Bessentは追加措置の可能性を示唆。買い戻しはモラルハザードや資金調達市場への影響など意図しないリスクを伴う可能性があると指摘されている。
7月の英国小売売上高は前月比-0.5%と予想通り減少。非食品や非店頭販売の落ち込みが主因で、百貨店や衣料品店が下落した一方、食品と燃料は増加しました。
為替アナリストの中村勉が、豪ドル/円とNZドル/円を中心に来週の注目経済指標と見通しを動画で配信。注目は8月26日の豪7月CPIと8月27日の豪7月家計消費です。
Bessent & co.の長期債買い戻し倍増がドル安と米国債利回りの低下をもたらし、金は0.6%高の$4,544で$4,500台を維持。200日移動平均$4,514超えが注目され、3週連続の上昇が見込まれています。
日足一目均衡表の前営業日引け時点の示唆を整理。ドル円は売り示唆が出る一方で終値は雲の中で中立、ユーロドルは三役陽転で買いトレンド、ユーロ円は雲上抜けで買い示唆となっています。
日足一目均衡表の前営業日引け時点の数値を示します。ポンド円は転換線・遅行スパン・終値の関係で雲の上限の動向が示され、豪ドル円とNZドル円の数値も併記しています。
ユーロドルは5月中旬以来の1.17ドル台回復の後、1.16ドル台後半で下げ渋っています。7月のユーロ圏総合PMIは51.9と改善し、製造業の回復が主因です。8月PMI速報値や原油高、米国の弱い指標が注目されています。