金融政策・経済動向とFX市場への影響解説
Bundesbank総裁Joachim Nagelは、過去4年で原油がより重要になったと述べ、ECBの決定に反映すべきだと指摘しました。軽度の制限的金利の可能性は排除せず、エネルギー費用はまだ広範な物価に波及していないと述べました。
国連本部でイラン外相が米側特使と会談。トランプ氏は前向きに伝え、イラン側はホルムズ海峡再開に関する「厳格な条件」を提示したと報じられるが、主要争点での合意はない。
トランプ氏とBessent氏はディーゼル輸出禁止を検討。トランプ氏はイランと3時間会談し「非常によくいった」と述べ、イランの話題で原油にネガティブ反応が出ている。Witkoffは「feel very good right now」と述べた。
リッチモンド連銀のバーキンは、先週の利上げはインフレリスクが最大雇用リスクを上回ったためだと述べた。利上げは物価安定の回復に寄与する見込みで、追加利上げの必要性は今後判断される。
米国財務省は$69 billionの2年物国債を利回り4.787%で売却。WI4.785%、テール0.2bp、入札倍率2.63倍、直投資家29.2%、間接57.79%、ディーラー13.19%、入札評価はC。入札は概ね平均的でした。
Fedのウィリアムズは、準備預金を保有することに機会費用はあってはならないとし、市場状況に応じて準備預金の供給を調整すると述べ、必要に応じて金融政策の実施戦略も調整するとした。金融政策や経済見通しにはコメントしなかった。
トランプ氏は国連で、米中間選挙直後にイランとの合意が成立すると繰り返しました。以前の示唆後、原油は第3四半期高値を付け、一部はサウジのパイプライン攻撃が影響しました。筆者はこれに実際の分析はないとし、トランプ氏がイラン問題で決断を迫られていると伝えています。
Nasdaq指数は前日の上昇を拡大し、Nasdaq Compositeは0.43%高、Nasdaq 100は0.5%高。S&P 500はほぼ変わらず。両Nasdaqは前回の終値を上回って取引され、Compositeは昨日史上最高値で引け、Nasdaq 100はわずかに及びませんでした。買い手が勢いを維持できるかが焦点です。
コリンズ氏は、労働市場がやや改善したため金融政策は適時に物価安定の回復に注力できると述べた。インフレの上振れリスクは高まったが、将来インフレが2%を著しく上回るシナリオの可能性も増したとみている。
サウジが東西パイプラインを再稼働しヤンブー輸出再開の可能性が出たことで原油が下落。米ドルは欧州朝の急騰の多くを取り戻しました。
前日のNY市場は上昇。原油急落や米10年債利回り低下で投資家心理が改善し、メタのAI人気を受け半導体やハイテクに買いが広がった。今晩は米中首脳会談を前に様子見が予想される。
米との交渉やホルムズ海峡再開の報道を受け原油が下落したが、イラン側は報道を不正確として否定。国連総会を前に市場は緊張緩和の兆しに敏感なままです。