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ドル円は米欧の交渉進展観測でWTI原油が3％超下落、米10年債利回りが4.61％台まで低下し一時159.09円付近まで下落。東京市場は週後半の指標・要人発言を控え方向感を探る展開が見込まれる。
Axiosは、国務長官マルコ・ルビオが同盟国に、米国は現時点でイランへの新たな攻撃を計画しておらず、軍事行動から海上封鎖や財務制裁などによる持続的な圧力へ移すと伝えたと報じました。機雷除去でホルムズ海峡の大部分が再開し、タンカー通行が回復しているとの報告と合わせ、原油市場に下押し圧力がかかる可能性があるとしました。
エコノミストの見通しが急変し、終端金利見通しが上昇、タイムラインが1か月で圧縮。9月は利上げがほぼ織り込まれ、遅れれば混乱のリスクが高い。協調介入は効果薄とされ、高市氏の財政案が明確な資金手当なしに進めば円は再び売られやすい。トレーダーは9月をJPYペアの二者択一イベントリスクとみる可能性が高い。
リッチモンド連銀総裁トム・バルキンは、公的債務が40兆ドルを超える中、債務増加が最終的に清算を招く可能性があると警告。投資家が債券購入を止めるリスクや、物価動向次第で利上げの可能性にも言及しました。
7月CPIのヘッドラインは基数効果で3.2–3.3%へ急低下見込み。市場はRBA注目のtrimmed mean（約3.5%）に注目し、結果次第でAUDの反応が予想されます。
BrentとWTIが約2ドル下落。ある国営報道がパキスタン軍とイラン治安筋を引用して米・イラン停戦とホルムズ海峡の航行再開を報じたが、主要メディアや当事国のメディアで確認されておらず、情報源は薄いとみられる。
民間調査は見出しの原油在庫が積み増しを示し、当初予想の取り崩しとは異なる結果となった。以前は未確認報道で米・イラン停戦やホルムズ再開が伝わり、原油が2ドル下落した。著者はEamonn Sheridan。
ロシアの国営報道がパキスタン筋とイラン筋の話として、米国とイランの停戦合意とホルムズ海峡での航行自由を数日内に発表すると報じた。詳細は不明で報道の信頼性には懐疑的な意見もある。
ロシア系メディアがイランと米国の合意を伝えるといううわさがある。注目は本日のオーストラリア7月の月次CPI。月次CPIの主要指標化は2022年9月の導入に始まり、2024年4月以降にスーパーマーケットのスキャナーデータや約480,000物件の賃貸データ拡充で進展した。
米国株は主要指数が上昇し、ナスダック中心のテクノロジー株やチップ・AI関連が堅調でした。Nvidiaは7日続落を止め2.19%上昇。原油安や利回り低下も寄与しました。
ロシアのメディアがイラン・米国の合意を伝えるという噂や、ECB筋の9月利上げ示唆、カナダの約$20 billion報復関税など、主要指標と市場動向をまとめています。
8/26 4:00時点の移動平均かい離&SDで、ポンド円は217.27円、20日線かい離が2.346で中立から+1σへ移行。南アランド円は9.99円で20日線かい離は0.202。指標の説明も掲載します。