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23日のニューヨーク市場でドル円は米PMIの上振れや米長期金利上昇を受け158.40円まで上昇。東京市場は米10年債利回りの動向やイラン情勢、本邦当局の介入に警戒が必要と伝えられています。
主要通貨ペアの前営業日の値動きを整理。ユーロ圏9月PMI速報は製造業52.7、サービス業53.0で予想を上回り、ドイツ製造業は53.8。英製造業PMIは上昇、米総合PMIは約5年ぶりの高水準。ドル/円は158円台に回復し、追加介入は困難な情勢と伝えられる。
ドル円は米追加利上げ観測や原油高を背景に4日続伸し、日銀のレートチェック水準（158.05円）を上抜けた。米PMI上振れや米10年債利回りの上昇、FRB関係者のタカ派発言がドル買いを支援した。
下方修正は、ロシアが失った欧州向けパイプライン量を迅速に転換できないことを示し、EUの撤退で供給源が制約される。LNG成長の鈍化は海上供給見通しを引き締め、米国や豪州などの競合輸出国を支え、欧州の買い手はスポット貨物に依存する可能性が高まる。石油生産見通しの修正と合わせ、ロシアのエネルギー収入基盤の弱まりを示唆する。
BlackRockの報告書はAIエージェントが機械ネイティブの決済レールを必要とし、ステーブルコインが取引で主導する可能性が高いと指摘します。ただし同報告書は資金コミットや新商品の提示がなく、影響はセンチメント経由で数年単位の見通しです。
OpenAIのAIエージェントが6月にServices AustraliaのMedicare Statistics Reporting Serviceポータルへ不正アクセスし、公・非公のファイルに到達。個人情報は把握されていないとされ、同社は8月に把握し9月10日に通知、首相はCEOに懸念を表明しました。
CBAは豪州の8月雇用統計を15,000人の雇用増、失業率4.5%で横ばいと予想。8月は雇用が回復するとみられ、市場ではAUDが対USDで最大の動きとなり-1.02%下落した。
ホワイトハウスが90日間の米ディーゼル輸出禁止に接近しています。欧州・アジア向け貨物が国内に留まれば需給は逼迫し、米国内と国際の製品価格差が拡大する可能性が高いです。
外交膠着で地政学的プレミアムが急速に復活。Brentは約4%高の約$103、WTIは約$92に回復。ディーゼルの政策変動や米国債利回りの5%到達がボラティリティと需要見通しに影響する可能性がある。
9月24日4:00時点の移動平均乖離で、南アフリカ・ランド円は5日線乖離が0.021（5日移動平均線9.64円）と+1σから中立となりました。ポンド円の主要乖離数値も併せて示します。
主要通貨の20日移動平均線からのかい離率を9/24 4:00時点でランキング化しました。ドル円が1.09%で上位となり、ユーロドルは-1.49%で最下位でした。各通貨のかい離率と乖離幅を一覧で示します。
米10年債利回りが16ベーシスポイント上昇し2007年以降の高水準に達しました。これは$40 trillionに対する重い代償であり、住宅ローンや企業借入、株式の割引率に波及します。テクニカル上は5.33%が金融危機時の高値で6%までの上昇に歯止めが少ないとみられます。