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米8月CPIは概ね予想通りの結果となった。前日の米8月PPIが予想を上回ったことから警戒があったが、CPI結果を受けて過度のインフレ懸念は後退し、ドル/円は一時153.24円前後まで下落した。今日の注目材料は原油価格動向だ。
トランプ政権はホルムズ海峡問題よりイランの核問題に米国の二国間レバレッジを温存する方針とみられる。その結果、海上通商の扱いはオマーンや湾岸諸国主導の外交に依存し、恒久的な再開枠組みの進展が遅くなる可能性があるとされる。
カーニー氏がカナダのEU準会員化を模索。対米依存の緩和で財・サービス・エネルギー・重要鉱物のエクスポージャー多様化となる可能性がある一方、実務的障壁が大きく合意には年単位が必要とみられる。
PBOCはUSD/CNYの基準値を6.7083に設定する見込みです。8月下旬の基準値は過去6か月で最大の弱めへの乖離を示し、トレーダーは中央銀行が上昇のペースにブレーキをかけていると解釈しています。日次基準値と市場予想の差が注目されます。
11日のニューヨーク市場でドル円は米10年債利回りの変動に伴い154.48円→153.24円→153.70円と推移。ユーロドルは1.1569ドルから1.1618ドルへ戻した。東京市場はFOMCや日銀会合を控え様子見が予想される。
主要通貨の前営業日の値動きを整理。日本8月企業物価指数は前年比+7.6%で高水準、7月は+7.2%から+7.7%に上方修正。米CPIは概ね予想通りでFOMCを控え様子見の展開。
先週末の米国株は上昇し、ダウは509ドル高の52573ドル。原油先物の下落や米8月CPIの結果を受け、東京市場は堅調が予想されている。ドル円は153円70銭付近、CME225先物は円建てで575円高の64535円などと報告されている。
Teslaは10月1日にWacoで第2世代Roadsterを公開予定。SpaceX製冷ガススラスターを採用する一方で、株価は主にロボット・ソフトウェア期待で評価されており、単独の公開だけで持続的な株価上昇をもたらす可能性は低いとみられる。
週初のGlobexは典型的なリスクオフで、原油がギャップ高、株価指数先物がギャップ安で始まりました。ホルムズ海峡での進展とOpenAIの上場否定がそれぞれ市場センチメントに影響しています。
サウジのパイプラインがドローン攻撃で停止、ホルムズ会合は延期。週末の延期扱いより石油のリスクが大幅に高まり、Brent原油が急騰。Houthiの関与は未確認。
ホルムズ海峡で船舶への新たな攻撃が発生し、タンカーの被害と未確認のイラン側の深刻な攻撃主張が報告されました。地域外交の停滞とサウジ東西パイプラインの閉鎖が重なり、原油に敏感な局面にあります。
米8月消費者物価指数（CPI）は概ね予想通りでインフレ加速は確認できませんでした。前日の生産者物価指数（PPI）上振れを受けた反動でドル/円は11日に終値ベースで約0.6％下落、一時153.24円前後まで下落。FOMCを控え、予想レンジは152.900-154.300円としています。