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前営業日引け時点の日足一目均衡表の示唆。ポンド円は転換線・遅行スパン・終値が基準線や雲の下限を下回り売り示唆。豪ドル円は終値が雲のなかで中立、NZドル円は三役陰転で売り示唆されています。
ロンドン市場は日本のシルバーウィークで流動性が低下。ドル円やユーロドルは独州議会選挙の結果や原油相場の乱高下、18日のNYでのドル円急落と日銀の「レートチェック」観測に注目が集まっています。
対象期間は2026年9月21日〜9月28日。ドル円の予想レンジは155.00〜158.00円。米金利の高止まりとIMMポジションが円売りを後押しするか、158円近辺の介入警戒が戻りを抑えるかが焦点です。前週は158.05円まで上昇後に156円台へ反落しました。
小陽線で引け、1.1455が7月31日安値と並び売りが一服。1.1490台まで持ち直すも17日高値1.1498には届かず。日足一目・雲の下限1.1485、上限1.1523を意識した展開となっている。
豪ドル円は上影大陽線で引け、17日高値を上回ると112.62円まで上昇しました。前日終値は111.71円。112円付近に薄い日足一目・雲が控え、112.30円台には基準線や21日線が位置します。目先の下値は111.10円台の転換線とされています。5手連続の陽線引けも見られます。
ユーロ円は179円割れから切り返して181.55円まで上昇後、180円前半まで上げ幅を縮めて引けた。10日・11日の179円半ばで底固めできるかが焦点で、先週末高値を超えれば4日高値181.96円が次の目標となる。レジスタンスは181.55、前日終値は180.23、サポートは179.48。
ドル円は一時158.05円まで上げた後、売り戻されて156円後半で引けました。日足の一目・基準線（156.64円）を巡る攻防が注目され、155.50円の転換線や18日高値が視野に入ります。主要な抵抗・支持水準も示されています。
PBOCは本日のUSD/CNY基準レートを6.7487（推定6.6951）に設定しました。基準レートを中心に人民元は±2%の範囲で変動を許容。6.7487は2023年2月3日以来の強さで、PBoCは7-day reverse reposで165bn yuanを1.40%で注入し、さらに続きがあります。
「米金利」は主に米国債利回りを指し、特に2年債と10年債が注目されます。同じ金利上昇でも背景によってドルや株の反応は異なり、国債価格と利回りの逆相関も重要です。
基準レートの決定はここ数週間のシグナルが重要で、PBOCは8月下旬に市場予想から6か月で最大の弱側乖離を設定。日次基準は0115GMTに決定されます。
CFTCデータによれば、週末までにヘッジファンドは円の売りポジションを解消し、約2,500億円（約16億ドル）相当の円買いポジションを保有。USD/JPYは約157付近で上下のリスクが残ります。
18日の海外為替でドル円は欧州市場序盤に158.05円まで上昇後、日銀のレートチェック報道を受け156.60円付近まで下落。東京市場がシルバーウィークで休場となる中、円買い介入への警戒感から上値の重い展開が見込まれています。